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华夏基金管理有限公司关于 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金
发布日期:2021-09-14 12:09   来源:未知   阅读:

  原标题:华夏基金管理有限公司关于 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)在2021年非港股通交易日 暂停申购、赎回、定期定额申购业务的 公告

  为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金合同》《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》的相关规定及中国投资信息有限公司《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信〔2020〕34号)、中国创盈市场服务有限公司《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》的安排,华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:012208、C类基金份额代码:012209)将在非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务,并将自该非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务,届时不再另行公告。2021年剩余已公布非港股通交易日提示如下:

  2、若上述非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的(如周一),本基金自非港股通交易日前一个开放日15:00后也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。

  3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的,具体业务办理以相关公告为准。

  若港股通交易日安排、上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所补充发布本年度或发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

  根据华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(基金简称:华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII),A类基金份额代码:013402,C类基金份额代码:013403,以下简称“本基金”)招募说明书、基金份额发售公告等规定,本基金自2021年9月10日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

  自2021年9月13日起,投资者可在东北证券股份有限公司和江苏苏州农村商业银行股份有限公司办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网公示,投资者可登录查询。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月16日自基金托管账户划出。

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户服务电话()查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月16日自基金托管账户划出。

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,www.82340.com,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户服务电话()查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

  注:根据中国创盈市场服务有限公司《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,2021年9月16日至2021年9月22日不提供港股通服务。

  2.1投资者在2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月22日仍可进行本基金的二级市场交易。

  2.2本基金将暂停接受投资者在2021年9月16日至2021年9月22日提交的申购、赎回、定期定额申购业务申请。

  2.3若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

  注:根据中国投资信息有限公司《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信〔2020〕34号)的安排,2021年9月16日至2021年9月22日不提供港股通服务。

  2.1投资者在2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月22日仍可进行本基金的二级市场交易。

  2.2若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。